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    Modelo de presupuesto de tesoreria

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    PRESUPUESTO DE TESORERÍA

    En las gestiones de las finanzas de periodos de tiempo largos o cortos es necesrio el realizar un tipo de previsión a través unos determinados instrumentos,ya que la maniobarbilidad no siempre resulta la misma en un detrminado caso o en otro,y por supuesto los instrumentos utilizados serán diferentes.

    Este presupuesto nos servirá para realizar este tipo de previsión en un periodo corto de tiempo.
    Es calculado a partir de la obtención de un balance previsivo del presupuesto de ingresos y costes y las inversiones que se han realizado en todo al año del presupuesto realizado.

    Para la gestión de este tipo de presupuestos realizados ,lo haremos de dos formas diferentes:

    Presupuesto tesorero de formato simple o clásico
    formato de aplicación de fondos de origen

    Dicho presupuesto es el que nos hara una definición exacta de la financiación del capital que circula.Para que esto sea rentable, esta deberá de disponer de actualizaciones periódicas para una realización de análisis de un presupuesto efectivo.


    EJEMPLO PREVISIVO DE TESORERÍA

    En la PYMES se contará con un ejercicio de gestión que permita adoptar medidas constantes antes las subidas y bajadas del capital.

    Estos presupuestos tesoreros son elaborados hipoteticamente,por eso es necesario una variación de las mismas para poder ver resultados distintos,lo que nos facilitará  definir un margen asegurado mas correcto.

    CÓMO SE ELABORA UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA

    Este presupuesto se hace aen base a una determinada información de la que se dispone y proyectandola hacia un fururo de una manera más razonable para poder cifrar correctamente los datos obtenidos de los precios y la cantidad de compra, cómo se realizará la forma de pago,los precios y cantidades de compra y tiempos de cobro.

    Es necesario que en este tipo de presupuestos se realice una comparación de las cifras precvisivas con las de la realidad,para una corrección a tiempo real de las proyecciones pendientes con unos datos reales renovados.

    En un presupuesto donde se deben exponer claramente los niveles de entrada y salida de capital de una forma correcta y ordenada.
    Para un correcto funcionamiento debe de haber un perfecto equilibrio entre flujos entrantes y salientes.
    Los gastos comunes o habituales que se realizan en la empresa se denominan entradas y salidas ordinarias.
    Y las que se realizan menos comunmente como son el motivo de entradas y salidas extraordinarias.

    LOS COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

    Se componen de los siguientes valores:

    LOS COBROS

    Se refiere a cobro como la cantidad de ingresos obtenida por la empresa,la cual la mayor parte se debe a la venta de productos ofrecidos por la empresa u son cobros ordinarios.Deberemos de tomar en cuenta unos pasos:

    • Tener una previsón de las ventas de la empresa
    • Tener estipulado un periodo o plazo de cobro
    • Tener en cuenta el IVA

    Deberemos de seguir o tener en cuenta unos aspectos para obtenr una previsión correcta de los desajustes que se puedan ocasionar:

    criterios unificados.
    Valor de fecha
    Instrumentos de cobro

    LOS PAGOS.

    Se denominan pago a toda aquella salida de capital que se produce en la empresa y los más comunes son:

    • Pago a los proveedores
    • Pagos de jornales y salarios así como seguridad social
    • Pago de los materiales suministrados
    • Publicidad y marketing
    • Liquidación del IVA





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